资金规避不确定风险，短线情绪退潮，高位板块及个股杀跌凶猛
财联社7月25日讯，今日共40股炸板，26股炸板，封板率为61%；恒大高新11天9板，大港股份、皇庭国际、佛燃能源、通润装备均3连板。盘面上，收涨个股1479只，收跌个股3235只；猴痘防治、贵金属、白酒等板块指数涨幅居前，光伏、风电、电力、汽车产业链、储能等跌幅居前。
招商证券认为，本周将召开两场重要会议。1）政治局会议中对下半年经济的增速定调，相关稳增长的安排，对于地产领域的政策指引，对于消费及其他新产业趋势的政策指引，可能会指引下半年A股配置的重要方向；2）美联储将召开7月议息会议，综合当前美国经济数据、市场预期变化及美联储官员表态，预计7月美联储加息75bp的概率较大，若美联储如期加息75bp，那么对短期市场的影响有限；但如果美联储出现超预期加息100bp的情况，则可能压制短期市场风险偏好并引起市场波动。往后来看，九月之后加息步伐将放缓，随着靴子落地，北上资金可能会回流，A股可能会重回上行周期。此外美债收益率和美元指数有可能在加息后进入下行周期，有利于A股未来的表现，尤其有利于景气度较高行业的估值提升。
市场概述
指标显示，市场短线情绪开盘回升到0轴附近，盘中处于单边回落状态，收盘回到低迷区下方。
个股方面，恒大高新再度涨停为高位股保留了一丝火种，连板股回落到三板的皇庭国际、通润装备、佛燃能源、大港股份上，南都电源、金刚玻璃、宝馨科技、大金重工等35股跌超9%。
指数方面，竞价集体小幅低开，盘中处于震荡下行状态，整体波动不大。沪指收跌0.6%，创业板指收跌1.18%。两市成交额继续降低，合计8622亿。
北向资金，今日合计净卖出33.85亿元。其中，沪市净卖出11.68亿元，深市净卖出22.17亿元。
焦点板块及个股
猴痘防治概念股全天领涨，华仁药业、博晖创新、亚太药业涨停，之江生物、西点药业涨超14%。该题材主要受消息驱动，由于医药股防御属性较好，今日大盘走弱医药股整体表现较强。消息面上，1）世界卫生组织总干事谭德塞宣布，目前已在75个国家和地区传播的猴痘疫情已构成“国际关注的突发公共卫生事件”。2）中国海关总署发布《关于防止猴痘疫情传入我国的公告》。
据世卫组织的数据，目前已有75个国家和地区向世卫组织报告了超过1.6万例病例，包括5例死亡病例。猴痘病毒的主要传播方式是通过直接接触到受感染的动物的血液、体液、皮肤或粘膜伤口。人类之间的二次传播主要由于密切接触了感染者的呼吸道分泌物、皮肤损伤，或者被患者体液或病变组织污染的物品。
中泰证券研报称，相比于新冠病毒：1）猴痘病毒的传播性更弱，其R0值一般小于1，而新冠奥密克戎变异毒株的R0约为9.5，远高于猴痘病毒。2）猴痘病毒致死率更高，世卫组织称其病死率约为1%-10%，而新冠全球病死率约为0.24%左右，低于猴痘病毒。3）猴痘传播途径更少，其感染传播需要密切接触，而新冠病毒传播途径包含呼吸道传播和接触传播两类。
机器人概念股反复活跃，中大力德、亚威股份、卓翼科技涨停，汉宇集团收涨14%。该方向经常在大盘走弱时出现异动，与市场形成一定的跷跷板效应。同时走出了一批趋势股，汉宇集团、绿的谐波、江苏雷利、鸣志电器、江苏北人等均有较强的表现。
风光锂储车全线杀跌，大金重工、金刚玻璃、江淮汽车、京运通等一批板块核心股纷纷大跌，还有传艺科技、赣能股份、宝馨科技、宝明科技、惠程科技等近期的高位股纷纷跌停。
海通电新称，今日储能板块有部分公司出现一定的调整，但板块基本面无较大变动，22年海外户储需求旺盛且业绩兑现度高，国内大储招标加速趋势明显。我们认为今日大跌主要是因为资金切换（往医药、消费、地产等）造成的短期扰动，储能板块整体逻辑强，无惧调整。
对于风电的调整，天风证券则表示，主要系以下几点：1）周末有传言7月装机预期不好，而实际上风电哪有什么装机数据，风电看并网、吊装、出货、排产，而口径差异都很大，其中，落实到企业业绩层面我们主要看前期排产和后期确认出货。塔筒排产来看，预计Q3A公司30万吨，环比+173%；B公司9万吨，环比+80%；铸件方面A公司Q2接近满产，Q3好于Q2，预计也将满产，主轴方面B公司保持满产，预计7、8月出货都会环向上。2）板块资金复杂后，大宗价格稍有反弹，波动就比较大，而从大宗降价利润波动幅度大小来看，风电板块铸件、主轴、叶片》塔筒（桩基）、法兰〉海缆等。
综合来看，今日市场短线情绪退潮，高位股和高位板块同时杀跌。活跃资金以避险为主，流入医药、机器人等方向。本周两场重要会议，国内政治局会议将会对下半年经济定调，美联储将召开议息会议，目前市场预期加息75bp。
今日涨停分析图：
