活跃资金回流人工智能，题材现跷跷板效应，结构性行情或延续
财联社2月22日讯，今日共23股涨停，5股炸板，封板率为82%；东易日盛3连板，麦趣尔4天3板，奥拓电子3天2板，鸿博股份12天7板，晋拓股份2连板。盘面上，收涨个股2209只，收跌个股2484只；毫米波雷达、卫星导航、造纸、仪器仪表等板块涨幅居前，POE胶膜、钙钛矿电池、固态电池、钠离子电池等板块跌幅居前。
国泰君安证券认为，短期回调反而为未来孕育着新的希望。考虑到疫情、政策和经济的不确定性正在逐渐消失，风险评价下行和风险偏好上升将成为今年A股市场的主要动力。从全年维度看，市场将呈现“N”型走势，整体上是一个“中牛市”；而就在未来两三个月，整个A股市场的风险偏好有望急剧抬升。从现在开始到未来两三个月，整个A股市场将迎来很重要的切换时间，从消费价值的回调过程中逐步切换到科技板块。科技板块的行情往往伴随着风险偏好的提升，投资重点将先在科技应用，具体行业层面有三个重点值得关注：一是计算机，包括人工智能、信创等；二是互联网平台；三是新能源，重点是在新领域，如钠电、其他的新应用等。
市场概述
指标显示，市场短线情绪在0轴下方开盘后呈现震荡攀升态势，全天大部分时间位于活跃区运行，市场短线情绪出现一定修复。
个股方面，东易日盛成功晋级3连板，另外4天3板的麦趣尔、3天2板的奥拓电子双双实现反包板，鸿博股份12天7板，晋拓股份2连板。但市场总体接力热情仍相对不足，包括威孚高科的2进3失败，昨日的首板股也表现分化，整体溢价相对有限。
指数方面，三大股指早盘低开，上午短暂回升后再度掉头向下，午后呈现弱势震荡全线收跌。沪指收跌0.46%，深成指收跌0.57%，创业板指收跌0.73%。两市成交额合计7833亿，较前一交易日缩量1381亿。
北向资金，今日合计净卖出47.34亿元。其中，沪市净卖出34.37亿元，深市净卖出12.97亿元。
焦点板块及个股
ChatGPT为首的人工智能方向今日出现较强回流动作，东易日盛实现3连板，人气高标鸿博股份12天7板，奥拓电子录得反包板。受到ChatGPT展开大修复提振，信创、国资云等数字经济方向同样表现强势，东方中科、太极股份、云赛智联涨停。随着东易日盛2进3成功，加上尾盘一度炸板的高标股鸿博股份迅速回封，带动汉王科技、拓维信息、浪潮信息、海天瑞声等人工智能方向人气股尾盘同样出现资金抢筹动作。一方面权重蓝筹出现高位震荡使得题材股获得一定资金回流，另一方面ChatGPT引领的科技转型已经从单纯的概念转向各细分行业的实际应用落地，后期各条分支或继续得到市场进一步挖掘。消息面上，上海市大数据中心表示，针对近来热门的“ChatGPT”，正积极会同国内相关企业开展技术研究，持续跟踪，挖掘相应应用场景，在守牢数据安全底线的前提下推动这项新技术尽快与“一网通办”服务相结合。
东吴证券研报称，AI模型训练的基础是高算力基础设施和海量训练数据支撑，当前国内公共数据占比60%，平台和企业数据39%，个人不到1%，未来AI底座也将搭建在国资云底座上。民生证券研报表示，ChatGPT带动AI算力军备竞赛，大规模投资有望开启。数据中心作为底层硬件核心环节，承担算力部署、运维的关键作用，有望在AI时代有望迎来一轮大发展，建议重点关注服务器及头部IDC厂商。
卫星导航板块今日异军突起，成分股中铖昌科技、中国卫星、普天科技涨停，震有科技、臻镭科技涨超10%。消息面上，我国首颗超百Gbps容量的高通量卫星——中星26号近期即将发射，这标志着我国全面开启卫星互联网应用服务新时代。另外，今年，我国将发射风云三号F星、G星两颗风云气象卫星。
据华经产业研究院预测，2025年我国卫星互联网市场规模将达到446.92亿元，2022年-2025年CAGR为12.4%。据赛迪智库无线电管理研究所发布的《中国卫星通信产业发展白皮书》显示，从市场规模来看，到2025年，我国卫星通信设备行业产值将超过 500亿元， 相关设备制造市场空间巨大。天风证券研报预计，2021年至2035年我国卫星互联网总产值或可达9337.7亿美元，随着低轨卫星星座建设拉开序幕,产业链上游将率先受益。
昨日崛起的毫米波雷达板块今日依旧活跃，雷达股晋拓股份2连板，车用PCB股协和电子涨停，另外新能源汽车产业链也有所活跃，海马汽车、朗博科技等低位标的录得低位首板。消息面上，近日工信部发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》，且预期今年新能源车渗透率会超过30%，即年销900万辆，并有可能在2030年之前达到50%。华福证券认为，头部车企战略提速，国内汽车产业有望快速出清，自主品牌有望凭借新能源先发优势迎来份额继续提升；出口亦有望进一步向上，带动汽车产量提升。
此外部分大消费板块亦出现异动行情，早盘白酒股中海南椰岛一度涨停，口子窖盘中一度逼近涨停。而午后食品饮料股麦趣尔4天3板，黑芝麻涨停，劲仔食品午后触板。但消费板块更多体现部分资金的避险动作，其持续性尚需观察。光大证券表示，场景的修复、经济的复苏是确定的，但是经济完全恢复到疫情前的时间周期是不确定性的。建议投资者围绕需求最稳定、抗风险能力最强、竞争格局最优的赛道布局；场景的恢复提供较大的经营弹性，重点关注次高端白酒；此外，消费场景逐步恢复的预期下，大众品依然可围绕门店+供应链展开。
综合来看，指数在市场大幅缩量下表现有所疲软，但市场短线情绪却出现修复，显示出近期权重板块和题材炒作间形成跷跷板效应。题材方向上，人工智能、数字经济等主线地位再度得以强化，但在全面注册制背景下，市场短线资金追高情绪或受到较强制约。因此后期市场整体或延续结构性分化态势，在周期蓝筹和人气题材之间的相互拉扯中注意轮动节奏变化。
今日涨停分析图：
