关于今年各板块市场情绪及一个高确定性投资机会
admin2022-09-11 21:00:01180
一、关于今年各板块市场情绪
1.欧洲能源危机受益，每次都是消息刺激一下，股价暴涨一下，然后资金退出，股价下调，再消息刺激、股价暴涨、回调，周而复始。
2.旧能源，每次俄欧美冲突消息刺激，原油和天然气价格上涨，板块股价大涨一下，然后资金退出，股价下调，同样的周期运动。
3.新能源，根据增速预期，各分支政策和利好刺激下，资金在不同分支做着小的周期运动，同时新能源也发生大的周期运动，如前段时间的大回调。
4.人形机器人，源于特斯拉、止于特斯拉，特斯拉暂时没出大的动作了，股价就暂时也平息了。
5.消费电子VR，源于去年的META，兴于今年的各个新VR头盔发布和迭代，其中META作为元宇宙的始作俑者，影响力是毋庸置疑的。
二、一个高确定性投资机会--恒信东方
（1）在VR内容方面具有超强竞争力
虽然今年VR暂时关注点以硬件为主，但是各硬件分支股价涨幅都已不小，如折叠光学模组的三利普，声学模组的国光电器，眼球追踪的科瑞技术，整机的创维数字，股价从今年五月以来都已约翻倍。
VR内容也是不可或缺的，以VR内容为主营业务的恒信东方，在VR内容方面可以说是全A的稀缺标的（具体见去年写的文章：元宇宙板块的无冕之王--恒信东方），为META和华为提供VR内容和技术服务。
（2）股价处于近几年低位
从今年五月份以来，或者说从去年元宇宙启动以来，恒信东方股价都回到了原位，目前市值还只有46亿元。
（3）短期催化
META是恒信东方美国子公司的客户，元宇宙的始作俑者META将于10月11日开虚拟现实大会，发布VR新头盔以及公布其元宇宙业务进展，恒信东方的机会是不是来了？
