房地产万亿政策下最大机构弹性-皮阿诺
admin2022-11-25 12:00:01125
经过政策持续打压
地产和地产建材链都有效出清
份额朝着龙头聚集
如今地产龙头保利当前市占率已经超10%了，且有望继续提升，这在过去是不可想象的。
所以，10月公告，保利地产入股的皮阿诺，就成了地产链机构弹性最大的标。
皮阿诺(002853):唯一绑定房企龙头保利的一体化服务商，受益房地产反转，公司发展拐点到来
1：万亿政策支持，地产产业链底部反转已至：23日人民银行、银保监会发布16条金融举措 全面支持楼市平稳健康发展，多家银行给与地产万亿授信额度。
2：低估值小市值定制家居公司: 公司为国内领先的定制家居产品企业之一。2017-2021营收/归母净利润CAGR为22%，毛利率基本维持在34%以上，高于同行。
3：保利当前市占率超10%且有望继续提升：保利成为公司战略股东后，公司实质成为保利系旗下定制家居公司，有望为公司带来巨额增量订单，作为保利的上游一体化平台公司，具有可PK顾家家居的实力，当前顾家家居市值市值287亿，皮阿诺市值34亿。
4：公司绑定保利，新能源赛道上会成为保利新能源资产 (保碧新能源)的供应商，保碧新能源的规划是未来三年内上市，产能规划是2023年800MW，2024年2.5GW，2025年4.5-5.5GW，加上并购可能会冲7GW，明年700MW公司就能成为全国最大的分布式工商业光伏资产持有人。
5：业绩目标：今年至少回到2019年利润水平 (1.7亿) ，明年争取做到4亿。
公司属于竣工链小市值大弹性标，受益于房地产反转，公司拐点已至，第一目标40元，强烈推荐。
家装建材链
①东方雨虹——建材龙头，北向、机构最爱；
②皮阿诺——绑定地产央企巨头保利。
③中源家居、中天精装——中字头
④兔宝宝、索菲亚、蒙娜丽莎——游资股
⑤北新建材、坚朗五金——建材三巨头