新能源新技术资金回流的投资机会
一、市场变化:高低切
抗疫板块内,资金从股价高位的中药、药房流向低位的口服药及其原料/新冠检测。
大板块方面,资金流向低位的新能源新技术。
市场正在呈现高低切换局面。
市场正迎来新能源新技术方向的资金回流的投资机会。
二、新能源新技术
现在市场前景比较好的几个新能源新技术领域为:(1)钠离子电池;(2)盐湖提锂;(3)新型太阳能电池(HJT,TOPCN)。
在这些领域中:(1)钠离子电池还在产业化过程中,相关企业的有关业务还未产生业绩,具有一定的不确定性;(2)盐湖提锂的相关企业中,也都没有专门做盐湖提锂的,都有其它业务,比如不少原来就是做污水处理业务的;(3)新型太阳能电池(HJT,TOPCN)企业中,当然绝大多数也是有其它业务的,比如不少就是P型老电池生产企业,但有一个企业,不但现在业务基本上都是N型TOPCN电池业务,并且业绩在今年第三季度已经发生质的改变(业绩突增,且是TOPCN电池电池带来的),那就是钧达股份。
三、钧达股份投资机会
(1)钧达股份实现剥离原有业务,TOPCON电池营收占比骤增至89%。
(2)钧达股份TOPCON电池今年第三季度营收同比暴增12倍,第三季度扣非净利润1.36亿元、同比增长395%。也就是说,钧达股份转型TOPCON电池后,已经从第三季度开始扣非净利润季度暴增。
(3)钧达股份TOPCON电池产能规划
钧达股份10.31日投资者活动记录公开的产能规划
下图是同类厂家产能,这些产能里面很多都是老的P型电池,其中不少企业市值已经超过1000亿元市值。由于新的N型电池优势明显(优势原因网上资料很多,在此不做赘述),N型电池产能价值必定更高。2023年将形成53GW
TOPCON电池产能的钧达股份市值目前还只有300亿元。
钧达股份10.31日投资者活动记录的竞争优势
在股市里面,在一个市场前景巨佳的新能源新技术领域里面,业务的纯粹,加上业绩的刚刚爆发,钧达股份的路宽且长。
总的来说,目前市场板块正在面临高低切,新能源新技术依然是需求高速增长、市场密切关注的方向,经过近期较大幅度调整的股价调整,新能源新技术将迎来资金回流,该方向中,钧达股份业务纯粹、业绩从第三季度开始爆发、近期股价调整不少,是较好的投资机会。