中药、医药商业领涨两市，布局医药基金的机会来了吗？
深夜暴雷，华兴资本控股盘中重挫超30%，董事会主席包凡失联。
前期火热的AI和数字经济概念持续回调。国资云、数据安全、信创、共封装光学、ChatGPT等热门板块全线下跌。
医药股集体复苏，医药商业、中药领涨，医药基金的机会来了？
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突发大利空，盘中暴跌30%
今天盘中，港股市场上跌得最惨的莫过于华兴资本控股。开盘快速下跌超30%，盘中最低一度重挫近50%，截至发稿下跌28.6%。
昨日深夜，有消息称有着“新经济资本之王”称号的投行大佬，包凡失联了。随后，港股上市公司华兴资本发公告确认上述消息。
经过一夜的发酵，更多细节曝光。据中国基金报报道，一位接近华兴资本的相关人士透露：“主要与华兴资本控股集团前总裁丛林在船舶租赁业务上的违规操作有关，包凡个人因配合调查被带走。”
包凡在资本市场颇为知名，履历显示，包凡早年曾就职于摩根士丹利和瑞士信贷，拥有丰富的国际投行经验。据早前媒体报道，2014年包凡曾一手促成腾讯战略投资京东，2015年华兴资本参与了滴滴与快的、58同城和赶集网、美团和大众点评网等多个互联网知名并购。
相比之下，市场更为担心的是，包凡无法履职，华兴资本将面临一笔高达数亿美元的融资还款。
据了解，华兴资本在2022年9⽉的中报中曾披露，公司在2021年5月曾与交行香港分行牵头的银团就本金总额最高为3亿美元的银团定期存款（融资）订立了⼀份融资协议。这份融资协议规定，若包凡不再为华兴资本单一最大股东，或不再担任董事会主席，则将触发强制还款。
华兴资本控股2022年半年报显示，实现营收5.12亿元，同比下滑43%，净利润亏损1.54亿元，同比由盈转亏。亏损主要原因是，由于疫情等原因上半年投行收入确认较预期更慢；2022年上半年由于A股波动，自营投资收益和科创板跟投收益有一些回调。
02
AI和数字经济主线回调，炒概念结束？
近期表现强势的AI和数字经济两大主线继续回调。国资云、数据安全、信创、共封装光学、ChatGPT等热门板块全线下跌。
截至发稿，平治信息、初灵信息大跌超8%，中国软件、中远海科跌超7%，浪潮信息、鸿博股份、三六零等纷纷大跌。
前期连收四个涨停板的宁夏建材跌停，公司昨日公告称，公司重大资产重组标的中建信息主要从事ICT及其他产品增值分销及服务业务和云及数字化服务业务。中建信息分销的微软产品仅包括License、Office365及Azure云解决方案，不涉及任何ChatGPT的产品和服务。
国盛证券最新观点认为，随着市场“春季躁动”进入纵深阶段，在重要压力位附近，市场增量资金略显不足，获利盘与解套盘的抛压仍对指数形成一定压制，但短期调整空间有限，A股中级行情只会越来越深入。操作上，在市场有效向上突破去年7月高点之前，仍要控制好总体仓位。
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中药、医药商业回暖，医药基金的机会来了？
医药板块持续回暖，今天两市涨幅第一的板块分别是中药和医药商业，截至发稿，板块涨幅均超2%。
上海凯宝涨超12%，特一药业涨停，一心堂、中国医药、众生药业、益丰药房等纷纷大涨。
消息面上，日前，国家医保局发布《关于进一步做好定点零售药店纳入门诊统筹管理的通知》。《通知》指出，将定点零售药店纳入门诊统筹管理是职工医保门诊共济保障机制改革的重要组成部分，有利于提升参保人员就医购药的便利性、可及性。
简单来说，就是消费者可以只在医院看病，不在医院拿药，可以去药店买药。
中信证券表示，定点药店纳入门诊统筹，医药服务供给有望扩大。门诊统筹资质或将成为重要竞争优势，政策利好龙头药店。零售药店上市公司门店快速扩张，处方外流扩大发展空间。
球友@薇薇庄主：从中长期的维度看，看好整体医药行业的配置价值。
1 、低于申万一级行业的平均位置，收敛需求明显
目前，全市场32个申万一级行业的平均周期位置为4，而医药生物的周期位置仅为3左右，低于其他行业，相对安全边际更好，基于分化收敛需求，医药板块的配置价值更大。
2 、从各板块排名历史数据看，整体医药板块今年有望逆袭
医药板块一直是市场的主线行业，大部分时间在申万一级行业涨跌幅排名靠前，从未出现过连续三年持续跑在后半段的情况。
目前，医药已经连续两年排在后半段（ 2021排名25 ； 2022排名19 ），恰好处于历史时间节点上，2023年重新逆袭，跑在前面的概率较大。